高瓴资本和淡马锡纷纷减持好未来,减持数量为一半持仓-蜗牛派

高瓴资本和淡马锡纷纷减持好未来,减持数量为一半持仓

北京时间5月16日凌晨,高瓴资本向SEC(美国证监会)递交2020年Q1持仓情况。本季度,高瓴资本共持有美股60家,市值超过74亿美元。其中ZOOM成第一大重仓股,持有市值9.05亿美元,上个季度的第一重仓股是爱奇艺。

高瓴资本前十大持仓股

其前十大重仓股分别是:ZOOM、爱齐艺、百济神州、Uber、京东、好未来、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物和恩斯塔。

在教育股中,高瓴资本持股最高的是好未来,为第六大持仓股。在上季度减持276.23万股后,本季度再度减持395.97万股,两次减仓比例超过53%。目前,还持有750.55万股,对应市值3.99亿美元。

高瓴资本教育股持仓情况

从股价来看,高瓴资本的均价在 30.76 美元,好未来现价 54 美元,几乎翻了一倍,最早买入时间在 2014 年 Q1。

而 2020 年 4 月,学而思轻课员工出现销售造假,金额占全年总收入的3%到4%,也就是0.94亿美元-1.25亿美元。这直接导致好未来当日市值最高蒸发超647亿元人民币;然后,高瓴资本领投了好未来的直接对手猿辅导10亿美元融资,重心有所转向倾斜;其次,好未来前不久披露的年报也创下上市以来最大亏损,净亏损1.1亿美元,去年盈利3.7亿美元。

除了好未来,高瓴资本也清仓了新东方,之前为高瓴资本第22持仓股。买入均价为102.01美元,现价为117.58美元。同时,持有朴新教育和博实乐没有操作交易,但一直处于亏损状态,这两家股价已腰斩过半。

对于另一巨头景林资产,本季度减持了新东方40.77万股,持仓下降一位至第四。还增持了好未来54.54万股,增持了网易有道43.95万股。

景林资产教育股持仓情况

景林资产最早建仓网易有道是在上个季度,一路增持至第15大持仓股。均价为19.06美元,网易有道现价23.41美元。另外持有的精锐教育、达内科技,从10美元跌至4美元上下。

值得一提的是,大基金淡马锡也在本季度减持了好未来13.4万股,减持比例为持仓的42%,市值968.1万美元。最早于2019Q3建仓,均价为34.24美元。

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