“小牛数据”创始人胡林:大数据能狙击“股市黑嘴”吗-蜗牛派

“小牛数据”创始人胡林:大数据能狙击“股市黑嘴”吗

一个创业团队正在挑战困扰行业许久的难题。

近日,一个名叫“小牛数据”的平台正式上线。该平台试图利用大数据挖掘和深度学习、自然语言处理(NLP)等技术,对全国数千位证券分析师的研报、观点进行分析,结合股市行情计算出其投资的收益率和成功率并进行自动评级,帮助投资者分辨那些口无遮拦的“股市黑嘴”。

“股市黑嘴”一度是困扰行业和监管者的难题。一些投资者轻信所谓“股评家”发布的“内幕消息”,常常上当受骗。非法从事证券投资咨询活动、编造传播虚假信息等,“股市黑嘴”也成了行业监管的难点。

在与“股市黑嘴”的较量中,一个年轻创业公司打造的平台,能有胜算吗?

    打击“股市黑嘴”是一场持久战

“小牛数据”的产品经理孟昊曾在多地的金融公司打拼多年,他注意到一群有意思的“财经意见领袖”。他把这些“意见领袖”分成了三类:

第一类是“事后诸葛亮型”。当一件事情发生后,他们能分析出若干套逻辑,且每套逻辑都说得头头是道。例如,假如某地区发生局部战争,分析师可能讲出4种情况:打仗股票会涨、打仗股票会跌、不打仗股票会涨、不打仗股票会跌。4种情况他们都能自圆其说,“怎么说都有理”。

第二类属于“欺骗型”。这类“意见领袖”多会发表一些模棱两可的言论,在股票涨跌之后立即表示某种情况自己早已预见到,但普通股民根本无法验证其是否真的说过类似的话。

第三类属于“胡侃型”。所做预测不是有凭有据地科学分析,而是一些情绪化、博眼球的言论,借以吸引和刺激股民,并以此获得关注度。

许多投资者因为轻信“专家言论”而栽倒在投资市场。西南财经大学会计学院副教授、现代会计研究所所长陈磊分析说,由于投资者自身专业投资水平普遍较低,对“股评家”及其“内幕消息”的轻信,为“股市黑嘴”的滋生提供了温床。

监管部门也注意到了这些被总结为“股市黑嘴”的现象。据报道,2017年年初,证监会主席刘士余就曾在全国证券期货工作监管会议上点名批评“黑嘴”现象,称有些券商的分析师“语不惊人死不休”,预测指数能到个位。

证券业监管部门的这位“最高行政首长”坦言,自己都没敢想预测指数,但电视上操着多种方言的分析师都能预测到个位。

2017年3月,证监会新闻发言人邓舸在一次会议上表示,2017年专项执法行动将严厉打击四类案件。其中,非法从事证券投资咨询活动、编造传播虚假信息等“股市黑嘴”以及中介机构丧失执业操守的行为,都属于市场和舆论关注的重点、热点案件,将严厉打击。

陈磊说,投资市场上“黑嘴”很多,恶意引导损害投资者利益现象也频发,打击“黑嘴”是监管部门一直坚持的工作,很有必要。

    既要靠监管也要靠技术

在“小牛数据”创始人胡林看来,要想解决股市长期存在的“黑嘴”顽疾,仅靠国家监管部门的打击和整治是不够的,还要依靠技术革新来解决。

胡林在2010年创立了成都蓝景信息技术有限公司(以下简称“蓝景公司”),开始承接数据分析方面的项目。

在接触交通、医疗、教育等各个领域数据项目的同时,胡林逐渐将目光聚焦在金融大数据方向,希望那些不具备专业炒股知识的普通投资者也能快速、理性、客观地从纷繁复杂的股市“杂音”中找到最具投资价值的言论和观点。

基于此,“小牛数据”在2015年诞生了。

“靠人工无法在较短的时间内处理、辨别海量信息,但是计算机可以做到。大数据的本质就是把以前基于感性、基于情绪的判断,转化为基于数据、基于理性、基于客观、基于现实的判断。”胡林说。

在孟昊演示的分析师榜中,2200余位证券分析师的个人简介、收益率、成功率等信息一览无余,表现越优异的分析师位置越靠前,点击查看后系统还能用可视化交互图的形式展现该分析师过去两年内的研究历程、投资观点、真实业绩和关系图谱等。

“我们要用技术去验证财经意见领袖说过的话、表达的观点、作出的决策,看其所作预测是否被市场表现所印证,从而检验他们有无专业能力和职业操守,并对他们的信用进行评级。”孟昊解释说。

平台还能从“个股研究”这一维度去筛选信息。将最受研报关注的股票按分析师热议度的高低进行排序,并罗列出该股票的从属行业、近期走势、涉及分析师及最新观点等信息。

孟昊说,当前中国金融市场的信息极不对称,造成一些散户将股票市场当成了赌场。而“小牛数据”就是要把海量的信息化繁为简,把不是数据的内容变成数据,并提取出核心观点,为投资者节省搜索、查阅信息的时间。

    引导股民理性投资,金融大数据大有作为

在向金融大数据转型的过程中,“蓝景公司”的战略逐渐明晰。2014年,公司面向“大数据”全面转型,剥离掉一些较为简单的数据订单。

2015年至2016年,胡林又将公司“一分为二”,一部分技术人员全身心搞研究,专注于基础搭建和技术储备;另一部分市场人员则在胡林的带领下,四处做项目“筹钱”,以“养活”花销巨大且毫无收益的技术部门。

经过两年多的技术沉淀,“蓝景公司”搭建好了完整的大数据分析平台,包括数据获取系统、数据分布式存储系统、数据多维度分析系统和数据智能化呈现系统等部分,并解决了行业中的370多个技术难题。

以搜索引擎为例,蓝景公司耗时8个月才攻克了这块被很多数据公司看作是“硬骨头”的技术难题。据介绍,蓝景公司自主开发的引擎,每日所处理的文章,从2016年年底峰值370万篇,均值250万篇,到2017年的1000万篇以上。

“国内各大门户网站,2000多个金融类门户网站,各级政府网站上的公开信息等,全部可以及时收录且实时更新。”胡林说。

此外,“蓝景公司”还构建了一个超大型复杂网络分析层,通过大数据技术来追踪、分析5000多万名股民的网上言论、相互关注情况等,发现股票市场的涨跌和股民情绪和舆论观点显著相关,或为进一步解析股海密码提供了新的思路。

西南财经大学会计学院副教授、现代会计研究所所长陈磊在接受记者采访时表示,目前我国金融业正在步入大数据时代的初级阶段,如何使用和管理大数据、从中提取有用的信息,为金融决策者提供可靠的理论支持,是各级政府、企事业单位以及金融机构所共同面临的重要问题。

“现在,我国金融大数据产品的商业价值仍未完整展现,但其在促进金融行业健康发展方面有广阔的发展前景与应用空间。未来,像‘小牛财经观点’这样的金融大数据产品,可以向证券投资垂直领域内容分发平台发展,结合投资逻辑与市场资讯,引导股民理性投资。”陈磊说。

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